QDII基金价格是按哪天算的？这个问题对于很多投资者来说，可能有些模糊，我就来为大家详细解答一下这个问题。
我们要了解QDII基金的基本概念，QDII基金是指在我国境内设立，经中国***批准，投资于境外市场的基金，它为国内投资者提供了一个投资海外市场的渠道，QDII基金的价格是如何确定的呢？
QDII基金的净值计算主要有以下几个步骤：
1、确定估值日：QDII基金的估值日通常为T日，T日是指基金合同规定的估值日，一般为每个工作日。
2、获取资产价值：基金管理人在估值日当天，会根据基金投资组合中各类资产（如股票、债券、现金等）的收盘价或其他公允价值，计算基金资产的总价值。
3、计算基金净值：基金管理人会根据基金资产总价值扣除基金负债，然后除以基金总份额，得出基金的单位净值。
以下是具体解答按哪天算的价格：
QDII基金的价格是按T+2日计算的，也就是说，T日的基金净值会在T+2日公布，这里，我们来解释一下“T+2”的含义。
T日：指的是估值日，即基金公司对基金资产进行估值的日子。
T+1日：指的是估值日的下一个工作日，在这一天，基金公司会收到各种资产的收盘价和相关信息，但不会公布基金净值。
T+2日：指的是估值日的第二个工作日，在这一天，基金公司会公布T日的基金净值，投资者可以查询到基金的单位净值。
为什么QDII基金的价格要按T+2日计算呢？主要有以下几个原因：
1、时差因素：由于QDII基金投资的是境外市场，不同国家和地区的时差可能导致交易时间不同，需要额外的时间来确保获取到所有资产的准确价值。
2、数据传输和处理：从境外市场获取资产价值数据，传输到国内基金公司，再进行数据整理和处理，这个过程需要一定的时间。
3、遵守监管规定：根据我国***规定，QDII基金的净值公布时间为T+2日，以确保投资者在充分了解基金净值的情况下进行投资。
了解了QDII基金价格的计算规则后，我们再来谈谈投资者在投资过程中需要注意的一些问题：
1、投资者需关注基金净值公布时间，以免错过最佳投资时机。
2、由于QDII基金涉及汇率风险，投资者在投资时应关注汇率变动，了解汇率对基金净值的影响。
3、投资者应充分了解QDII基金的投资策略、投资范围、费用率等信息，以便更好地评估基金的投资价值。
4、投资者要关注市场动态，了解全球经济形势、政策变化等因素，以降低投资风险。
QDII基金的价格计算规则对于投资者来说非常重要，了解这一规则，有助于投资者更好地把握投资时机，降低投资风险，希望通过本文的介绍，大家对QDII基金价格的计算有更清晰的认识，为投资决策提供参考。