QDII基金节假日净值算哪一天？这个问题对于很多基金投资者来说，可能都比较困惑，那么今天，我们就来详细探讨一下这个问题。
我们要了解QDII基金是什么，QDII基金是指在我国境内设立，投资于境外市场的基金，这类基金为国内投资者提供了一个投资全球市场的渠道，由于QDII基金投资的是境外市场，因此它们的净值计算会受到时差、节假日等因素的影响。
QDII基金在节假日期间的净值该如何计算呢？QDII基金的净值计算有以下几种情况：
1、境外市场交易日
当QDII基金投资的境外市场为交易日时，基金公司会根据当天的市场表现计算基金净值，在这种情况下，节假日对基金净值计算没有影响。
2、境外市场非交易日
当QDII基金投资的境外市场为非交易日时，基金净值计算会受到影响，以下是几种具体情况：
（1）境内节假日，境外交易日
在这种情况下，QDII基金会正常计算净值，因为境外市场还在交易，基金公司可以根据市场表现计算出基金净值。
（2）境内节假日，境外非交易日
在这种情况下，QDII基金的净值计算会顺延至下一个交易日，我国的春节假期较长，境外市场在假期期间可能有多个交易日，这时，基金公司会在假期结束后，根据境外市场的交易情况，一次性计算并公布假期期间的基金净值。
（3）境内交易日，境外节假日
这种情况下，QDII基金的净值计算也会受到影响，由于境外市场休市，基金公司无法获取当天的市场数据，基金净值计算会顺延至下一个交易日。
我们具体来看看以下几个常见问题：
1、节假日净值公布时间
QDII基金在节假日期间的净值公布时间，一般会在节假日前一个交易日公布，我国的国庆节假期为10月1日至7日，那么基金公司会在9月30日公布10月1日的净值，之后的净值会在假期结束后一次性公布。
2、节假日申购、赎回如何处理？
在节假日期间，投资者仍可以正常申购、赎回QDII基金，但需要注意的是，申购、赎回的确认时间会顺延至节假日后的第一个交易日，投资者在国庆节假期期间申购QDII基金，确认时间会顺延至10月8日。
3、节假日费用如何计算？
节假日期间，QDII基金的各项费用（如管理费、托管费等）会正常计算，但由于净值计算顺延，费用扣除也会相应顺延。
QDII基金在节假日期间的净值计算，主要受到境外市场交易日的影响，投资者在投资QDII基金时，需要注意节假日净值计算规则，以便更好地把握投资机会。
以下是几个投资者可能关心的问题解答：
Q：QDII基金在节假日能否正常申购、赎回？
A：可以，但申购、赎回的确认时间会顺延至节假日后的第一个交易日。
Q：节假日申购、赎回的手续费如何计算？
A：节假日申购、赎回的手续费按照正常交易日计算。
Q：节假日净值公布时间有何规定？
A：节假日净值公布时间一般会在节假日前一个交易日公布，之后的净值会在假期结束后一次性公布。
Q：如何查看QDII基金节假日净值？
A：投资者可以通过基金公司官网、第三方基金销售平台等渠道查看QDII基金节假日净值。
通过以上介绍，相信大家对QDII基金节假日净值计算有了更深入的了解，在投资QDII基金时，注意节假日净值计算规则，有助于投资者更好地把握投资机会。